流动资金头寸

截止到2014 年 12 月 31 日,公司可以动用的可用流动资金为 36.73 亿欧元,包括公司的现金头寸(现金和现金等价物)以及 18 亿欧元的承诺循环贷款额度,总债务(包括短期和长期)为 41.04 亿欧元。

截止到 2013 年 12 月 31 日,公司可以动用的可用流动资金净额为 4.29 亿欧元,包括公司的净债务(现金)头寸(现金、现金等价物和净债务)、上市的可销售金融资产以及 18 亿欧元的承诺循环贷款额度。

集团
流动资金头寸 (百万欧元)
2012 - 2014
 
2012
2013
2014
现金及现金等价物
3,834
2,465
1,873
承诺的循环贷款额度/CP 计划/双边贷款
1,800
1,800
1,800
流动资金
5,634
4,265
3,673
公允价值的可销售金融资产
120
65
75
短期债务
(809)
(592)
(392)
长期债务
(3,725)
(3,309)
(3,712)
可用净流动资金资源
1,220
429
(356)

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飞利浦拥有 18 亿欧元承诺循环贷款额度,可用于集团总体运作,并可用作集团的商业票据计划的担保。在 2013 年 1 月,18 亿欧元的额度已被延期 2 年,有效期到 2018 年 2 月。飞利浦拥有额度达到 25 亿美元的商业票据计划,根据该计划,飞利浦可以同时在美国和欧洲发行期限为 364 天的商业票据,并且可采用任何一种主要的可自由兑换货币形式。以下是一组欧洲和美国提供商业票据计划服务的银行。利息为发行商业票据时的主要市场利率。该商业票据计划无需任何担保。另外,对飞利浦使用该计划的资金也没有任何限制。截止到2014 年 12 月 31 日,飞利浦没有任何此类的未偿还贷款。

飞利浦现有长期债务的穆迪指数为 A3(偿还债务能力极强),标准普尔指数为 A-(偿还债务能力展望为负面)。作为资本分配策略的一部分,飞利浦的目标是借助良好管理使金融财务比率达到 A3/A-。飞利浦并不保证能够实现此目标。评级随时会发生变化。公司未偿还的长期债务和贷款额度并没有包含基于评级下调或重大不利变动的财务约定事项或交叉加速条款。

截止到2014 年 12 月 31 日,飞利浦的现金和现金等价物总计为 18.73 亿欧元。飞利浦在法律许可的范围内以经济上切实可行的方式从子公司汇集现金。未汇集资金依然可用于当地运营或投资需求。飞利浦债务头寸到2014 年末总额为 41.04 亿欧元。

飞利浦相信,当前的流动资金足以满足其目前的营运资金要求。飞利浦希望通过库存现金以及短期债务保险相结合为收购 Volcano 融资。

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