现金债务

契约现金债务

下面是截止到2014 年 12 月 31 日集团契约现金债务和承诺的摘要。

集团
契约现金债务1) (百万欧元)
2014
 
 
到期偿还款项
 
总计
不足 1 年
1 - 3 年
3 - 5 年
5 年以上
长期债务2)
3,665
94
6
1,030
2,535
融资租赁债务
232
61
80
37
54
短期债务
244
244
0
0
0
经营租赁
986
236
293
159
298
衍生财务负债
860
353
166
253
88
债务利息3)
2,617
198
387
299
1,733
回购债券4)
131
70
51
10
0
贸易和其他应付款
2,499
2,499
0
0
0
契约现金债务
11,234
3,755
983
1,788
4,708
1)
此表中的债务未折现
2)
长期债务包括长期债务的短期部分,不包括融资租赁债务
3)
约 15% 的债务利息采用浮动利率。上表中浮动利率贷款的多数利息支付反映期末市场远期利率,这些金额可能会根据市场利率变动而改变
4)
飞利浦拥有的日常业务过程承诺中,一般涉及到合同和购买订单承诺少于 12 个月。表中只包括多年的承诺,包括其短期部分
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飞利浦没有用于资本支出的实质承诺。

另外,飞利浦拥有许多商业协议,如供货协议,这种协议的风险是:如果未能完成承诺供货量,则需要缴纳一定数量的违约金。

某些飞利浦供应商通过供应商财政安排规定作为第三方在飞利浦的贸易应收款项代理。截止到2014 年 12 月 31 日,飞利浦根据飞利浦认可发票的此类安排规定开始减价出售约 3.57 亿欧元的应付款。飞利浦继续以应付货款的形式认购这些债券,并将按照发票相关的原始支付条款支付债券。

其他现金承诺

公司及其子公司在许多国家/地区按照所在国家/地区的法律规定、风俗和当地情况发起了离职后福利计划。有关该计划和预期现金流出的讨论,请参阅英文版年度报告中 note 20,Post-employment benefits的内容。

公司拥有的重组相关准备金截止到2014 年末为 3.8 亿欧元,其中 2.3 亿欧元预计会用于 2015 年的现金流出。请参阅英文版年度报告中 note 19,Provisions 的内容,以了解有关重组储备金和2014 年及以后的潜在现金流影响的详细信息。

我们将向即将到来的年度股东大会提交一份支付每普通股 0.80 欧元股利的提案(高达 7.35 亿欧元),股东可根据2014 年的净收益和留存收益选择现金或股份。更多详情将在 2015 年 5 月 7 日召开的年度股东大会的议程中给出。

抵押品

飞利浦的策略是提供抵押物和仅书面形式的其他证明信。飞利浦不提供其他形式的证明。截止到2014 年末,资产负债表上的抵押物总公允价值不足 0.01 亿欧元(2013 年 12 月 31 日:不足 0.01 亿欧元)。剩余表外业务和代表第三方和联营企业提供的信用相关抵押物在2014 年减少了 0.13 亿欧元,达到 0.21 亿欧元。2013 年末的表外抵押物从 3.33 亿欧元重申为 0.34 亿,以仅反映联营企业和第三方相关的抵押物。

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