持续运营提供的现金流

运营活动现金流

运营活动产生的净现金流在2014 年总计为 13.03 亿欧元,比 2013 年增加了 3.91 亿欧元,主要因为营运资金流入大幅减少。

集团
运营活动的现金流和资本支出净额 (百万欧元)
2010 - 2014
1,691(543)‘10610(663)‘111,886(241)‘12912(830)‘131,303运营活动现金流(806)资本支出净额‘14

截至 2012、2013 和2014 年的 12 月 31 日,现金流简明汇总报表如下所示:

集团
现金流简明汇总报表1) (百万欧元)
2012 - 2014
 
2012
2013
2014
净收益(损失)
(30)
1,172
411
用于将净收益与运营活动提供的现金净额相协调的调整
1,916
(260)
892
运营活动提供的现金净额
1,886
912
1,303
用于投资活动的现金净额
(712)
(862)
(984)
融资活动之前的现金流2)
1,174
50
319
用于融资活动的现金净额
(293)
(1,241)
(1,189)
持续运营提供(使用)的现金额
881
(1,191)
(870)
非持续运营提供(使用)的现金净额
(143)
(115)
193
汇率变化对现金和现金等价物的影响
(51)
(63)
85
现金和现金等价物的总变化
687
(1,369)
(592)
年初时的现金和现金等价物
3,147
3,834
2,465
年末时的现金和现金等价物
3,834
2,465
1,873
1)
2)
请参阅英文版年度报告中Reconciliation of non-GAAP information 的内容。
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来自投资活动的现金流

在2014 年,来自投资活动的现金流导致 9.84 亿欧元的净流出。其中资本支出净额为 8.06 亿欧元现金,收购业务和非流动金融资产的支出为 2.58 亿欧元,衍生品和流动金融资产的支出为 0.07 亿欧元,部分由 0.87 亿欧元的非流动金融资产和资产剥离的收益净额抵消。

2013 年,来自投资活动的现金流导致 8.62 亿欧元的净流出。其中资本支出净额为 8.3 亿欧元现金,衍生品和流动金融资产的支出为 1.01 亿欧元现金,收购业务和非流动金融资产的支出为 0.24 亿欧元,部分由主要来自资产剥离的 0.93 亿欧元的收益净额抵消。

资本支出净额

资本支出净额总计为 8.06 亿欧元现金流出,2013 年的现金流出为 8.3 亿欧元。出现同比下降主要是因为医疗保健事业部和照明事业部投资减少。

集团
来自收购、金融资产、剥离和衍生品的现金流 (百万欧元)
2010 - 2014
360(241)119‘10132(550)(418)‘11(43)(428)(471)‘12(8)(24)(32)‘1380资产剥离和衍生品(258)收购和金融资产(178)‘14

收购和金融资产

用于收购业务和金融资产的现金净额在2014 年总计为 2.58 亿欧元。收购业务的现金流出为 1.77 亿欧元,主要用于收购沙特阿拉伯王国 GLC 公司 51% 的权益,金融资产的现金流出为 0.81 亿欧元,其中大部分是为冠捷科技有限公司提供的 0.6 亿欧元贷款。

2013 年收购业务和金融资产的现金净额总计为 0.24 亿欧元。其中收购业务的现金流出为 0.11 亿欧元,金融资产的现金流出为 0.13 亿欧元。

资产剥离和衍生品

来自资产剥离的现金收益为 0.87 亿欧元,主要是 Shakespeare 业务剥离和 Neusoft 股权转让。来自衍生品和流动金融资产的现金流导致 0.07 亿欧元的净现金流出。

2013 年,来自资产剥离的现金收益为 0.93 亿欧元,主要是医疗保健事业部内的非战略业务的资产剥离。来自衍生品和流动金融资产的现金流导致 1.01 亿欧元的净现金流出。

来自融资活动的现金流

用于融资活动的现金净额在2014 年为 11.89 亿欧元。飞利浦向股东发放了 7.29 亿欧元的股利,其中现金股利总计为 2.92 亿欧元。债务变化导致债务净减 3.01 亿欧元。另外,股份回购和股份交割的净现金流出总计为 5.96 亿欧元。

2013 年用于融资活动的现金净额为 12.41 亿欧元。飞利浦向股东发放了 6.78 亿欧元的股利,其中现金股利总计为 2.72 亿欧元。债务变化的净影响为债务减少 4.07 亿欧元,包括赎回 1.43 亿美元的债券。另外,股份回购和股份交割的净现金流出总计为 5.62 亿欧元。

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