现金流汇总报表

集团
现金流汇总报表 除非特别说明,否则单位为百万欧元
年度(截至 12 月 31 日)
 
2012
2013
2014
运营活动现金流
 
 
 
净收益(损失)
(30)
1,172
411
非持续运营结果 – 已扣除所得税
(136)
(138)
(190)
用于将净收益(损失)与运营活动提供的现金净额相协调的调整:
 
 
 
固定资产的折旧、摊销和减值
1,242
1,177
1,187
商誉减值和其他非流动金融资产
14
38
21
资产销售净收益
(141)
(54)
(83)
利息收益
(37)
(54)
(39)
债务、借款和其他负债的利息开支
283
258
231
所得税费用
218
466
26
联营企业投资收益
5
25
(62)
运营资本的(增加)减少
586
(1,272)
590
应收款项和其他流动资产的增加
(109)
(500)
(48)
库存的减少(增加)
18
(165)
(77)
应付款、应计负债和其他流动负债的(减少)增加
677
(607)
715
非流动应收款项、其他资产和其他负债的增加
(140)
(159)
(690)
准备金的增加(减少)
417
(194)
640
其他项目
171
299
(242)
已付利息
(270)
(267)
(232)
已收利息
34
52
38
向联营企业投资获得的股息
15
6
41
非控股权益股利支付
(4)
(7)
0
已付所得税
(341)
(436)
(344)
运营活动提供的现金净额
1,886
912
1,303
 
 
 
 
来自投资活动的现金流
 
 
 
资本支出净额
(241)
(830)
(806)
无形资产的购买
(33)
(49)
(114)
出售无形资产所得收益
160
0
0
开发资产产生的支出
(311)
(326)
(295)
不动产、厂房和设备的资本支出
(479)
(482)
(437)
销售不动产、厂房和设备产生的收益
422
27
40
用于衍生产品和流动财务资产的现金
(45)
(101)
(7)
购买其他非流动金融资产
(167)
(13)
(81)
其他非流动金融资产所产生的收益
3
14
107
业务收购,已扣除通过收购获得的现金
(261)
(11)
(177)
售出企业权益产生的收益,已扣除处置的现金
(1)
79
(20)
用于投资活动的现金净额
(712)
(862)
(984)
 
 
 
 
来自融资活动的现金流
 
 
 
短期债务发行产生的收益(支出)
133
(285)
(37)
长期债务的还本支出
(631)
(186)
(333)
长期债务发行产生的收益
1,228
64
69
库存股交易
(768)
(562)
(596)
股利支付
(255)
(272)
(292)
用于融资活动的现金净额
(293)
(1,241)
(1,189)
持续运营(使用)提供的现金净额
881
(1,191)
(870)

此项目是为较大屏幕的设备优化处理。您仍然可以通过PDF的格式查看该项目。
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2012
2013
2014
非持续运营产生的现金流
 
 
 
运营活动(使用)提供的现金净额
(183)
(68)
105
投资活动提供(使用)的现金净额
40
(47)
88
非持续运营(使用)提供的现金净额
(143)
(115)
193
持续运营和非持续运营(使用)提供的现金净额
738
(1,306)
(677)
 
 
 
 
汇率变化对现金和现金等价物的影响
(51)
(63)
85
年初时的现金和现金等价物
3,147
3,834
2,465
年末时的现金和现金等价物
3,834
2,465
1,873
已经重申前期财务信息以便将 Lumileds 和汽车照明的合并业务按照非持续运营进行处理(请参阅英文版年度报告中note 3, Discontinued operations and other assets classified as held for sale的内容)并变更两项自愿性会计政策(请参阅英文版年度报告中note 1, Significant accounting policies的内容)。附注是这些汇总财务报表不可或缺的一部分。
由于一系列的原因,主要是折算差额及合并变化的影响,现金流报表中的某些项目与资产负债表中相应项目之间的差异并不对应。
此项目是为较大屏幕的设备优化处理。您仍然可以通过PDF的格式查看该项目。
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